2025/10/07 PLAN B计划_豆粕ETF_最适合网格交易 年收益率10%
在国内做规划，尤其是超长线规划，一定要要把一个因素考虑在内。那就是变。一切都是变数。
我们设计的定投模型是超长线。20年，30年，甚至活到老定投到老。
那就可能存在一种可能，譬如：
A，这些跨境ETF通道被关闭。
B，交易成本的变化，手续费、税费。
C，一些其它限制。
那么，就需要居安思危，要提前考虑PLAN B，倘若跨境ETF通道关闭，我们能否在A股市场里选出能对冲的ETF？
如，债券。
有段时间，牛哥跟我讲，他现在的主要策略是股债平衡战法，这两者应该是跷跷板的关系，因为当下我没有计划投入太多资金到A股市场，觉得持有上证50+兴全合宜已经足够了，就没有深入研究。
如，黄金ETF。
这个很好理解，乱世黄金。
如，红利ETF。
大盘越跌，资金越会聚集到红利ETF。
如，养殖ETF。
养殖是有独立行情的，传统说法是四年一个猪周期。
如，豆粕ETF。
最早，我并没有关注豆粕ETF，因为豆粕ETF跟踪的是期货，期货对于我而言属于完全陌生的领域。
我更倾向于养殖ETF。
毕竟，我是农村出身，觉得投资养殖ETF就当自己建了个养猪场，按照我对定投的理解，我应该是按部就班每周投入5000元，先把盘子规模做起来，然后再考虑如何获利收割……
结果，我太自信了。上去，直接底仓买入了20万。价格是0.883元。然后？一路下跌。仿佛就是因为我给买跌的。一口气到了0.473元。
一路跌，我一路补仓，补到最低点时还有30%的亏损，让我割肉了……
说实话，我有些不服气。先思考了，为什么会失败？
因为，上去买入了底仓，而不是定投建仓。其次，我发现了一点，猪肉价格与养殖ETF的关系并不大，有关系，但是没有那么强的关联性。
这对于定投而言，不是好事。
定投必须要有价格的强规律性。
我研究来研究去，无意发现了豆粕ETF。越研究越喜欢。为什么？
第一，豆粕价格可以理解为粮食价格，粮食价格既不可能归零也不可能上天，从而它有着稳定的价格波动区间。
第二，豆粕ETF跟踪的是豆粕期货，从而有升水或贴水，你不需要搞明白是什么意思，总而言之，豆粕ETF的年化收益率大于10%，就是因为贴水的存在。
那么，给套上一个组合交易就无敌了。【交易实操】
A，一个步长2.5%的网格，每格50000元，跟踪的是期货，波动率肯定足够剧烈，有波动就有收益，既不会上天又不会下地，但是会频繁的触发网格。
B，理论上，每年价格中枢会上移10%，若是想保证网格持续运转，每年应该补充4个网格进去。
于是，每个月定投16600元。
整个游戏就可以稳定长期运转了。
为此，我写过一句话，全网没有一个品类比豆粕ETF更适合做网格交易，但是我还是那个观点，不懂不碰，前几天很多人骂我，因为最近豆粕ETF一直在下跌，但是大量的散户买单给买出了3%~4%的溢价，他们把这些理解为了我们怂恿的。
不要轻易模仿，原因是：
A，你的资金状况。
B，豆粕现在是下行周期，下次暴涨时间待定，现在豆粕的价格是最近5年新低。
C，我也是刚刚建仓，目前还是亏损的，试验阶段。
我个人的理解是，在主线不变的前提下，多探索。
一是多探索不同的投资品类。
二是多探索不同的技战术方案。
Q：董老师，本文中图二显示：豆粕etf是以1.984为初始基准价价格每上涨2.5%或下跌2.4%买入和卖出50000元。 请问：这个基准价1.984是参考什么数据计算出来的，这块真是没看懂。
A：开始做网格那天的价格，随意选的。